中航瑞明純債債券型證券投資基金基金份額發售公告

日期:2020-04-07 15:14:06
作者:期貨資訊
涉獵:118 次


基金治理人:中航基金治理有限公司

基金托管人:安然銀行株式會社

緊張提醒

一、中航瑞明純債債券型證券投資基金(如下簡稱“本基金”)已經獲中國證監會證監允許[2019]981號文注冊召募。

2、本基金的基金治理人以及掛號機構為中航基金治理有限公司(如下簡稱“本公司”),基金托管工資安然銀行株式會社(如下簡稱“安然銀行”)。

三、本基金為債券型證券投資基金,基金運作方式為左券型凋謝式。

四、本基金將自2020年3月26日至2020年4月24日經由過程本公司直銷網點及其餘販賣機構的販賣網點地下出售。

五、本基金的出售工具包含切合執法律例規則的可投資于證券投資基金的小我私家投資者、機構投資者以及及格境外機構投資者和執法律例或者中國證監會許可購買證券投資基金的其餘投資人。

6、本基金不設召募範圍下限。

七、認購采取金額認購的方式。投資人認購時,需按販賣機構規則的方式全額繳款,投資人在召募期內可以多次認購基金份額,但已經受理的認購申請不許可撤消。投資人經由過程基金治理人網上生意業務平臺(現在僅針對小我私家投資者)以及除基金治理人以外的其餘販賣機構認購本基金份額,初次認購最低金額以及追加認購單筆最低金額均為10元人平易近幣(含認購費),其餘販賣機構尚有規則的,從其規則。投資人在基金治理人直銷中央(網上生意業務平臺除外)初次認購本基金份額,最低金額為500,000元人平易近幣(含認購費),追加認購每筆最低金額1,000元人平易近幣(含認購費)。

如本基金單個投資人累計認購的基金份額數到達或者者跨越基金總份額的50%,基金治理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限定。基金治理人接收某筆或者者某些認購申請有可能致使投資者變相躲避前述50%比例要求的,基金治理人有權謝絕該等掃數或者者部門認購申請。投資人認購的基金份額數以基金條約見效后掛號機構切實其實認為準。

八、投資者欲認購本基金,須開立本公司基金賬戶,已經經有該類賬戶的投資者不須另行開立。

9、投資者應保障用于認購的資金泉源正當,投資者應有權自行安排,不存在任何執法上、合約上或者其餘停滯。

十、基金販賣機構對認購申請的受理并不代表該申請肯定勝利,而僅代表販賣機構已經經接受到認購申請,認購申請勝利與否及其確認環境應以本基金《基金條約》見效后掛號機構切實其實認為準。投資者應在《基金條約》見效后第2個事情日起到各販賣網點查問認購申請確認環境以及認購的基金份額。

十一、本通知佈告僅對本基金出售的無關事項以及規則予以申明。投資者欲相識本基金的具體環境,請具體閱讀登載在中國證監會指定信息表露前言的《中航瑞明純債債券型證券投資基金招募申明書》。本基金的招募申明書及本通知佈告將同時發布在本公司網站()。投資者亦可經由過程本公司網站相識本公司的具體環境以及本基金出售的相關事件。

十二、各販賣機構的販賣網點和開戶、認購等事項的具體環境請向各販賣機構咨詢。未開設販賣網點之處的投資者,請撥打本公司的客戶服務德律風400-666-2186咨詢購買事件。

1三、本公司可綜合種種環境對本基金的出售支配做恰當調整。

1四、危害提醒:

本基金為債券型基金,預期收益以及預期危害高于泉幣市場基金,低于夾雜型基金、股票型基金。

證券投資基金是一種恆久投資對象,其首要功效是疏散投資,下降投資繁多證券所帶來的個體危害。本基金投資于證券市場,基金份額凈值會由於證券市場顛簸等身分發生顛簸。基金不同于銀行儲蓄貸款以及債券等可以或許供應固定預期收益的金融對象,投資者購買基金,既可能按其持有的基金份額分享基金投資所發生的收益,也可能承當基金投資所帶來的喪失。投資人在投資源基金前,需充沛相識本基金的產物特徵并承當基金投資中浮現的各類危害,基金在投資運作進程中可能面對種種危害,既包含市場危害,也包含基金本身的治理危害、估值危害、流動性危害和手藝危害以及本基金的特定危害以及其餘危害等。

投資有危害,投資者在投資源基金前,需充沛相識本基金的產物特徵并當真閱讀本基金的招募申明書及基金條約等信息表露文件,依據本身的投資目的、危害經受本領、投資限期、投資履歷、資產狀態等,自立判定基金的投資代價,自立做出投資決議計劃,自行承當投資危害。基金治理人提示投資者注重基金投資的“買者自大”準則,在做出投資決議計劃后,基金經營狀態與基金凈值轉變引致的投資危害,由投資者自行承當。

基金治理人遵照恪絕職守、誠篤信用、鄭重勤勉的準則治理以及應用基金產業,但不保障本基金肯定紅利,也不保障最低收益。基金的過去事蹟并不預示其將來顯露。基金治理人治理的其餘基金的事蹟并不組成對本基金事蹟顯露的保障。

本基金繁多投資者持有基金份額數不得到達或者跨越基金份額總數的50%,但在基金運作進程中因基金份額贖歸等景遇致使被動到達或者跨越50%的除外。

1、基金召募根本環境

(一)基金稱號及代碼

基金稱號:中航瑞明純債債券型證券投資基金

基金代碼:中航瑞明純債A:007555

中航瑞明純債C:007556

(二)基金類型

債券型證券投資基金

(三)基金運作方式

左券型凋謝式

(四)基金存續限期

不按期

(五)基金份額出售面值

本基金基金份額出售面值為人平易近幣1.00元。

(六)召募工具

切合執法律例規則的可投資于證券投資基金的小我私家投資者、機構投資者、及格境外機構投資者以及人平易近幣及格境外機構投資者和執法律例或者中國證監會許可購買證券投資基金的其餘投資人。

(七)召募場合

本基金經由過程本公司直銷網點及基金其餘販賣機構的販賣網點地下出售。

(八)召募方針

本基金的最低召募份額總額為2億份,不設召募下限。

(九)召募時間支配及基金條約見效

一、本基金的召募限期為自基金份額出售之日起最長不得跨越3個月。

2、本基金的出售期為2020年3月26日至2020年4月24日,經由過程本公司直銷網點及其餘販賣機構的販賣網點地下出售。基金治理人依據認購的環境可恰當調整召募時間,但最長不跨越法定召募限期。

三、本基金自基金份額出售之日起3個月內,在基金召募份額總額不少于2億份,基金召募金額不少于2億元人平易近幣且基金認購人數不少于200人的前提下,基金召募期屆滿或者基金治理人根據執法律例及招募申明書可以決定遏制基金出售,并在10日內約請法定驗資機構驗資,自收到驗資講演之日起10日內,向中國證監會解決基金立案手續。

四、基金召募到達基金立案前提的,自基金治理人解決終了基金立案手續并獲得中國證監會書面確認之日起,《基金條約》見效;不然《基金條約》不見效。基金治理人在收到中國證監會確認文件的越日對《基金條約》見效事件予以通知佈告。基金治理人應將基金召募時代召募的資金存入專門賬戶,在基金召募舉動收場前,任何人不得動用。

五、若是召募限期屆滿,未知足基金立案前提,基金治理人應該承當下列義務:

(1)以其固有產業承當因召募舉動而發生的債權以及用度;

(2)在基金召募限期屆滿后30日內返還投資者已經交納的款子,并加計銀行同期活期貸款利錢;

(3)如基金召募掉敗,基金治理人、基金托管人及販賣機構不得哀求待遇。基金治理人、基金托管人以及販賣機構為基金召募領取之所有用度應由各方各自承當。

二、本基金出售的相關規則

(一)認購賬戶

投資者欲認購本基金,須開立本公司基金賬戶,已經經有該類賬戶的投資者不須另行開立。

(二)認購方式

本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購無效,基金治理人將認購無效的款子退歸。

投資人在召募期內可以多次認購基金份額,但已經受理的認購申請不許可撤消。

(三)認購用度

本基金A類基金份額在認購時收取認購費,C類基金份額在認購時不收取認購費。本基金A類基金份額的認購費率隨認購金額的增長而遞加,以下表所示:

份額類型 認購費率

(單筆認購金額M) 

A類基金份額 M<100萬 0.60% 

100萬≤M<300萬 0.40% 

300萬≤M<500萬 0.20% 

M≥500萬 1000元/筆 

C類基金份額 0 

召募期內投資人可多次認購本基金,認購費按照每筆認購申請零丁計算。本基金的認購用度由投資者承當,不列入基金產業,首要用于基金的市場推行、販賣、掛號等召募時代產生的各項用度。

(四)認購份額的計算

一、A類基金份額認購份額的計算

A類基金份額的認購金額包含認購用度以及凈認購金額。

1)當認購用度實用比例費率時,認購份額的計算要領以下:

凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

認購用度=認購金額-凈認購金額

認購份額=(凈認購金額+認購資金利錢)/基金份額出售面值

2)當認購用度為固定金額時,認購份額的計算要領以下:

認購用度=固定金額

凈認購金額=認購金額-認購用度

認購份額=(凈認購金額+認購資金利錢)/基金份額出售面值

認購份額的計算保留到小數點后2位,小數點2位以后的部門四舍五入,由此發生的收益或者喪失由基金產業承當。

例:某投資者認購A類基金份額10,000元,認購費率為0.60%,假設認購期發生的利錢為1.00元,則可認購基金份額為:

凈認購金額=10,000/(1+0.60%)=9,940.36元

認購用度=10,000-9,940.36=59.64元

認購份額=(9,940.36+1.00)/1.00=9,941.36份

即:投資人投資10,000元認購本基金的A類基金份額,假設認購期發生的利錢為1.00元,則其可失去9,941.36份A類基金份額。

2、C類基金份額認購份額的計算

C類基金份額不收取認購費,認購份額的計算方式以下:

認購份額=(認購金額+認購資金利錢)/基金份額出售面值

認購份額的計算保留到小數點后2位,小數點2位以后的部門四舍五入,由此發生的收益或者喪失由基金產業承當。

例:某投資者認購C類基金份額10,000元,假設認購期發生的利錢為1.00元,則可認購基金份額為:

認購份額=(10,000+1.00)/1.00=10,001.00份

即:投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額,假設認購期發生的利錢為1.00元,則其可失去10,001.00份C類基金份額。

(五)認購切實其實認

本基金的販賣網點(包含直銷網點以及非直銷販賣機構販賣網點)對認購申請的受理并不代表該申請肯定勝利,而僅代表販賣機構已經經接受到認購申請。認購切實其實認以掛號機構切實其實認效果為準。投資者應在《基金條約》見效后到各販賣網點查問終極成交確認環境以及認購的基金份額。

(六)召募期利錢的處置方式

有用認購款子在召募時代發生的利錢將折算為基金份額回基金份額持有人一切,個中利錢轉份額以掛號機構的記載為準。

(七)認購限定

一、在召募期內,投資人可多次認購,單個投資人累計認購金額不受限定。

2、投資人經由過程基金治理人網上生意業務平臺(現在僅針對小我私家投資者)以及除基金治理人以外的其餘販賣機構認購本基金份額,初次認購最低金額以及追加認購單筆最低金額均為10元人平易近幣(含認購費),其餘販賣機構可依據本人的環境調整初次認購最低金額以及追加認購單筆最低金額限定。投資人在基金治理人直銷中央(網上生意業務平臺除外)初次認購本基金份額,最低金額為500,000元人平易近幣(含認購費),追加認購每筆最低金額1,000元人平易近幣(含認購費)。本基金直銷中央單筆認購最低金額可由基金治理人酌情調整。

三、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數到達或者者跨越基金總份額的50%,基金治理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限定。基金治理人接收某筆或者者某些認購申請有可能致使投資者變相躲避前述50%比例要求的,基金治理人有權謝絕該等掃數或者者部門認購申請。投資人認購的基金份額數以基金條約見效后掛號機構切實其實認為準。

四、基金治理人可依據市場環境,在執法律例許可的環境下,調整上述對認購的金額限定,基金治理人必需在調整實行前遵照《信息表露設施》的無關規則在指定前言通知佈告。

(八)出售機構

一、直銷機構:中航基金治理有限公司

2、非直銷販賣機構:安然銀行株式會社、中航證券有限公司、上海每天基金販賣有限公司、濟安財富(北京)基金販賣有限公司、北京肯特瑞基金販賣有限公司

三、如在召募時代新增其餘販賣機構,本公司將另行通知佈告。

3、本基金的開戶與認購法式

(一)小我私家投資者經由過程直銷柜臺解決開戶以及認購

一、小我私家投資者經由過程直銷柜臺開戶

(1)填妥的《直銷賬戶營業申請表》;

(2)自己有用身份證件原件及復印件(有用身份證件包含住民身份證、軍官證、士兵證、護照、戶口本,個中戶口本僅實用于未滿18歲的投資人;如是第二代身份證,請供應正反兩面的復印件);

(3)自己的儲蓄賬戶或者銀行卡原件及復印件;

(4)投資人如未滿18周歲,還須提交其監護人簽署的承認其投資舉動的書面文件,及能證實監護與被監護關系的有用證件原件;

(5)《證券投資基金投資人權益須知》;

(6)《小我私家投資者危害經受本領測試問卷》;

(7)基金治理人直銷柜臺要求供應的其餘相關資料。

2、小我私家投資者經由過程直銷柜臺認購本基金

(1)填妥的《直銷認/申購營業申請表》;

(2)付款憑據復印件,倡議注明款子用途;

(3)自己的身份證件復印件(如是第二代身份證,請供應正反兩面的復印件)。

(二)機構投資者經由過程直銷柜臺解決開戶以及認購

一、機構投資者經由過程直銷柜臺開戶

(1)填妥并加蓋預留印鑒的《直銷賬戶營業申請表》;

(2)工商行政治理機關發表的有用法人業務執照(最新年檢過的正本)、構造機構代碼證正本、稅務掛號證正本復印件加蓋單元公章(事業法人、社會整體或者其餘構造供應平易近政部分或者主管部分發表的注冊掛號證書復印件);

(3)指定銀行賬戶的銀行《開戶允許證》復印件加蓋單元公章(或者出示指定銀行出具的開戶證實復印件);

(4)《基金營業受權委托書》一份;

(5)《預留印鑒卡》一式3份;

(6)法定代表人及包辦人身份證件復印件(如是二代身份證,請供應正反兩面的復印件);

(7)《傳真生意業務協定書》一式2份;

(8)《機構投資者危害經受本領測試問卷》;

(9)《證券投資基金投資人權益須知》。

(10)機構投資者若有控股股東或者現實節制人,還應查對并留存控股股東或者現實節制人的身份證件或者者身份證實文件。

(11)基金治理人直銷柜臺要求供應的其餘相關資料。

2、機構投資者經由過程直銷柜臺認購本基金

(1)填妥并加蓋預留印鑒的《直銷認/申購營業申請表》;

(2)付款憑據或者劃款指令復印件,倡議注明款子用途。

(三)直銷柜臺解決營業分外申明

一、認購期直銷柜臺營業解決時間:每個生意業務日9:30–17:00(周六、周日以及節沐日不受理)。

2、投資者認購本基金前,應經由過程匯款轉賬等方式將足額認購資金匯入本公司開立的指定直銷賬戶:

農業銀行賬戶:

賬戶稱號:中航基金治理有限公司

開戶銀行:中國農業銀行北京小營支行

銀行賬號:11042601040015153

大額領取號:103100004263

(四)注重事項

一、經由過程本公司直銷中央解決認購營業的,若投資者的認購資金在認購申請當日17:00之前未達到本公司指定的直銷賬戶,則當日提交的認購申請作廢,投資者需從新提交認購申請并確保資金在認購申請當日17:00之前達到本公司指定的直銷賬戶。在本基金刊行截止日的截止時間之前,若投資者的認購資金未達到本公司指定賬戶,則投資者提交的認購申請將可被認定為無效認購。

2、已經開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶,可間接進行認購營業的解決。

三、詳細營業解決規定以及法式以本公司直銷中央的規則為準,投資者填寫的材料需真實、有用、準確、完備,不然由此引起的過錯以及喪失,由投資者自行承當。

(五)經由過程非直銷販賣機構解決開戶與認購的法式

在各非直銷販賣機構解決開戶與認購營業的流程與法式以各非直銷販賣機構的規則為準。

4、整理與交收

一、投資人無效認購資金或者未取得確認的認購資金將于基金掛號機構確認為無效后5個事情日內劃入投資人指定賬戶。

2、本基金《基金條約》見效前,掃數認購資金將存入專門賬戶,召募時代發生的資金利錢將折合成基金份額回基金份額持有人一切,個中利錢轉份額以基金掛號機構的記載為準。

三、基金召募收場后,基金掛號機構將依據相關執法律例和營業規定以及《基金條約》的商定,實現基金份額持有人的權益掛號。

5、基金的驗資與基金條約見效

本基金自基金份額出售之日起3個月內,在基金召募份額總額不少于2億份,基金召募金額不少于2億元人平易近幣且基金認購人數不少于200人的前提下,基金召募期屆滿或者基金治理人根據執法律例及招募申明書可以決定遏制基金出售,并在10日內約請法定驗資機構驗資,自收到驗資講演之日起10日內,向中國證監會解決基金立案手續。

基金召募到達基金立案前提的,自基金治理人解決終了基金立案手續并獲得中國證監會書面確認之日起,《基金條約》見效;不然《基金條約》不見效。基金治理人在收到中國證監會確認文件的越日對《基金條約》見效事件予以通知佈告。基金治理人應將基金召募時代召募的資金存入專門賬戶,在基金召募舉動收場前,任何人不得動用。

有用認購款子在召募時代發生的利錢將折算為基金份額回基金份額持有人一切,個中利錢轉份額以掛號機構的記載為準。

六、本基金召募確當事人以及中介機構

(一)基金治理人

稱號:中航基金治理有限公司

居處:北京市旭日區安立路7八、80號11層1101內1105室

辦公地址:北京市旭日區安立路7八、80號11層1101內1105室

法定代表人:洪正華

成立日期:2016年6月16日

聯系德律風:010-50867178

聯系人:黃秀瑩

(二)基金托管人

稱號:安然銀行株式會社

居處:廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址:廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

法定代表人:謝永林

成立時間:1987年12月22日

聯系德律風:(0755)22197701

聯系人:高希泉

(三)基金販賣機構

一、直銷機構:

(1)稱號:中航基金治理有限公司

居處:北京市旭日區安立路7八、80號11層1101內1105室

辦公地址:北京市旭日區安立路7八、80號11層1101內1105室

法定代表人:洪正華

郵政編碼:100101

德律風:010-57809529

傳真:010-57809534

聯系人:楊娜

網址:

(2)中航基金直銷網上生意業務

投資者可以經由過程本公司直銷網上生意業務體系解決營業,詳細營業解決環境及營業規定請登錄本公司網站查問。

2、其餘販賣機構

(1)安然銀行株式會社

注冊地址:深圳市羅湖區深南東路5047號安然銀行大廈

辦公地址:深圳市羅湖區深南東路5047號安然銀行大廈

公司網站:bank.pingan.com

客服德律風:95511-3

(2)中航證券有限公司

注冊地址:江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中小道1619號國際金融大廈A棟41層

辦公地址:江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中小道1619號國際金融大廈A棟41層

公司網站:

客服德律風:400-88-95335

(3)上海每天基金販賣有限公司

居處:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

辦公地址:北京市旭日區光華路4號西方梅迪亞中央C座901室

法定代表人:實在

公司網站:

客服德律風:95021;400-1818-188

(4)濟安財富(北京)基金販賣有限公司

注冊地址:北京市旭日區太陽宮中路16號院1號樓冠捷大廈3層307單位

辦公地址:北京市旭日區太陽宮中路16號院1號樓冠捷大廈3層307單位

公司網站:

客服德律風:400-673-7010

(5)北京肯特瑞基金販賣有限公司

居處:北京市海淀區中關村落東路66號1號樓22層2603-06

辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街十八號院京東集團總部

法定代表人:陳超

公司網址:

客服暖線:小我私家營業:95118,400-098-8511企業營業:400-088-8816

三、基金治理人可依據無關執法律例規則,選擇其餘切合要求的機構進行本基金的出售,并實時通知佈告。

(四)掛號機構

稱號:中航基金治理有限公司

居處:北京市旭日區安立路7八、80號11層1101內1105室

辦公地址:北京市旭日區安立路7八、80號11層1101內1105室

法定代表人:洪正華

聯系人:紀然

德律風:010-57809522

(五)狀師事務所

稱號:上海市通力狀師事務所

居處:上海市銀城中路68號期間金融中央19樓

辦公地址:上海市銀城中路68號期間金融中央19樓

擔任人:俞衛鋒

德律風:021-31358666

傳真:021-31358600

包辦狀師:安冬、陸奇

聯系人:安冬

(六)會計師事務所以及包辦注冊會計師

稱號:中喜會計師事務所(非凡平凡合伙)

居處:北京市東城區崇文門外大巷11號新成文明大廈A座11層1101室

辦公地址:北京市東城區崇文門外大巷11號11層1101室

法定代表人:張增剛

聯系人:程冷艷、魏汝翔

聯系德律風:15801034132、010-67085873

傳真:010-67084147

包辦注冊會計師:程冷艷、魏汝翔

中航基金治理有限公司

二〇二〇年三月二十三日





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